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    Derivate kompaktNur
    Frankfurt School of Finance & Management

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    Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
    N/ADuration
    onlineFormat
    GermanLanguage
    FinanceTopic

    Next Available Cohort

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    Jan 1 - Jan 1, 1970
    online · Instructor-Led
    Open
    $1,957

    All-inclusive program fee

    About This Program

    Überblick und Entwicklung der Termin-Märkte Unbedingte Termingeschäfte (Futures, Forwards und Zinsswaps) Zinsfutures und FRAs Unterschiede im Ablauf von OTC-Derivaten und Terminbörsen gehandelten Derivaten Margining: CCP-Clearing versus Collateral Management Zinsswaps und Kurzüberblick Swapvarianten Unbedingte Termingeschäfte auf andere Basiswerte (Aktien, Indices, Commodities)

    Why Frankfurt School of Finance & Management?

    Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

    Your Profile

    • Dieses Seminar richtet sich an alle Mitarbeiter, die ein Grundverständnis von Derivaten und strukturierten Produkten, deren Einsatzmöglichkeiten, Chancen und Risiken sowie die Strukturen der Terminmärkte erhalten wollen. Ob in der Produktentwicklung, im täglichen Kundenkontakt oder bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen - in nahezu sämtlichen Bereichen der Finanzwelt begegnen uns Derivate regelmäßig. Daher eignet sich dieses Seminar gleichermaßen für Mitarbeiter aus Front-, Middle- und Back-Office von Banken, Firmen, Vermögensverwaltungen / Asset Management, aber auch aus IT, Compliance, Audit, Legal und anderen Stäben.

    Benefits

    • Sie haben einen Überblick über die Entwicklung des Termingeschäfts, Arten und Anwendungsmöglichkeiten derivativer Produkte. Sie kennen standardisierte terminbörsengehandelte Derivate (ETD) sowie OTC-Derivate und können Produkte wie zum Beispiel Forward Rate Agreements (FRAs), Zinsswaps (IRS), Caps, Floors, Credit Default Swaps (CDS) und andere Kreditderivate einordnen. Sie verstehen die Unterschiede von Terminbörsen- und OTC-Derivate-Geschäft. Sie können die in der Praxis auftauchenden Fachbegriffe verstehen, kennen die Anwendungsfelder mit ihren Möglichkeiten und Grenzen in der Praxis und verstehen die wichtigsten Motive und Strategien der Anwendung derivativer Produkte. Daneben können Sie Bewertungsfragen aber auch die Herausforderungen aktueller regulatorischer Projekte und Rahmenbedingungen des Derivategeschäftes einordnen.

    What You'll Learn

    • Überblick und Entwicklung der Termin-Märkte
    • Unbedingte Termingeschäfte (Futures, Forwards und Zinsswaps) Zinsfutures und FRAs
    • Unterschiede im Ablauf von OTC-Derivaten und Terminbörsen gehandelten Derivaten
    • Margining: CCP-Clearing versus Collateral Management
    • Zinsswaps und Kurzüberblick Swapvarianten
    • Unbedingte Termingeschäfte auf andere Basiswerte (Aktien, Indices, Commodities)
    • Bedingte Termingeschäfte (Optionen) Grundlagen der Optionen (Aktien, Indices)
    • Optionspreistheorie und Anwendung in der Praxis
    • Zinsoptionen (am Beispiel von Caps, Floors und Swaptions)
    • Besonderheiten und Varianten am Beispiel der FX-Options
    • Optionen auf andere Basiswerte
    • Preisbildung, Marketmaking und Termin-Kassa-Arbitrage
    • Kreditderivate / CDS
    • Strukturierte Produkte / Financial Engineering anhand einfacher Beispiele
    • Ausblick auf Veränderungen im Derivatemarkt durch regulatorische Projekte (zum Beispiel EMIR)
    • durch die aktuelle Marktsituation (zum Beispiel Negativzinsen) und andere Trends
    • Zinsfutures und FRAs
    • Grundlagen der Optionen (Aktien, Indices)
    • durch regulatorische Projekte (zum Beispiel EMIR)

    Frequently Asked Questions

    How to Apply

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