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Fondsrechnungswesen
Frankfurt School of Finance & Management

Fondsrechnungswesen

Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main
2 daysDuration
onlineFormat
GermanLanguage
FinanceTopic

Next Available Cohort

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Oct 22 - Oct 23, 2026
2 days · online · Instructor-Led
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$1,837

All-inclusive program fee

About This Program

​​​​​​Grundlagen Fondsarten, Investmentdreieck Gesetzliche Rahmenbedingungen Ziele und Aufgaben der Fondsbuchhaltung Organisation Fondsbuchhaltung Schnittstellen der Fondsbuchhaltung Grundsätze der Buchführung Vermögensaufstellung Ertrags- und Aufwandsrechnung Kontenrahmen Stammdaten Buchungen in Fonds Gebührenberechnung Berechnung der Taxe d’ Abonnement Kapitalmaßnahmen Ertragsausgleich Finanzterminkontrakte Fondsbewertung Inventarwertberechnung - Kontrollen Übungen und Wiederholungen Fehlbewertungen (CSSF-Rundschreiben 02/77) Halbjahres- und Jahresberichte Quellensteuer Fondsauflage, Fondsliquidation, Fondsverschmelzung, Fondsübertrag Aufgaben der Verwahrstelle Erstellung diverser Meldungen Erstellung diverser Meldungen (CSSF-Meldung; Solvabilitätskennziffer) Risikomanagement und Digitalisierung in der Fondsbuchhaltung Wiederholung und/ oder Vertiefung von Wunschthemen

Why Frankfurt School of Finance & Management?

Few business schools in Europe can claim to sit inside one of the world's major financial centres and build an entire academic identity around it. Frankfurt School has done exactly that — its specialisation in finance, banking, and fintech isn't a marketing angle; it's the institutional DNA. For a senior professional in financial services looking to sharpen technical expertise or lead a division through change, this is one of the few schools where the surrounding city reinforces what happens in the classroom.

Your Profile

  • Neue Mitarbeiter von Investmentfondsgesellschaften oder Mitarbeiter mit Praxiserfahrung, die Kenntnisse der typischen Geschäftsprozesse im Fondsrechnungswesen benötigen.

Benefits

  • Sie können die typischen Geschäftsprozesse im Fondsrechnungswesen darstellen und auch eine Kontensystematik beschreiben sowie Geschäftsvorfälle buchen. Sie sind in der Lage, verschiedene Teilprozesse wie Erstellung eines Rechenschaftsberichts oder Durchführung einer Inventarwertberechnung zu beschreiben sowie verschiedene Arten von Meldungen darzustellen.

What You'll Learn

  • ​​​​​​Grundlagen Fondsarten, Investmentdreieck
  • Gesetzliche Rahmenbedingungen
  • Ziele und Aufgaben der Fondsbuchhaltung
  • Organisation Fondsbuchhaltung
  • Schnittstellen der Fondsbuchhaltung
  • Grundsätze der Buchführung
  • Vermögensaufstellung
  • Ertrags- und Aufwandsrechnung
  • Kontenrahmen
  • Stammdaten
  • Buchungen in Fonds
  • Gebührenberechnung
  • Berechnung der Taxe d’ Abonnement
  • Kapitalmaßnahmen
  • Ertragsausgleich
  • Finanzterminkontrakte
  • Fondsbewertung
  • Inventarwertberechnung - Kontrollen
  • Übungen und Wiederholungen
  • Fehlbewertungen (CSSF-Rundschreiben 02/77)

Frequently Asked Questions

How to Apply

  1. 1

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  4. 4

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    Gather your CV, reference letters, and any required test scores. Many EMBA programs waive standardised tests for senior candidates.

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